本平台服务于东临新区区属国有企业出资参与市场化私募股权基金的监督管理，覆盖基金募集、投资运作、投后管理、退出清算（募投管退）全生命周期，支持电脑浏览器与手机浏览器访问，无需安装客户端。
系统采用基于角色的访问控制（RBAC）：国资中心负责统筹监管与备案审查，出资企业（区属国企）作为基金出资人履行股东职责并落实投后管理，基金管理人的准入与考核信息由业务经办录入维护。
| 角色 | 业务权限 | 系统权限 | 典型职责 |
|---|---|---|---|
| 管理员 | 全部 21 个业务模块的查询、新建、编辑、删除 | 用户管理（新增/编辑/删除/重置密码/启停）、审计日志查看 | 系统运维、账号与权限分配、操作留痕审查 |
| 国资中心 | 全部业务模块查询、编辑；重大事项与风险预警的审阅处置；基金考核评价 | 无系统管理权限 | 监管统筹、方案备案复核、投后监管、绩效考核 |
| 出资企业 | 出资管理、返投监测、派出人员、重大事项上报、投后报告等模块读写 | 无系统管理权限 | 履行出资人职责、委派董事/监事/观察员、落实日常投后管理 |
| 业务经办 | 各业务模块数据录入与维护（基金人管理、基金管理、投后报告、走访调研等） | 无系统管理权限 | 材料收集录入、会议组织、档案整理等日常经办 |
登录后首先进入工作看板，从监管视角总览全区基金业务运行情况：
对应基金"募"的环节，覆盖管理人遴选、基金组建、出资结构与设立审批。
全部参与基金的基础台账：基金类型（实控基金/市场化参股基金/子基金）、总规模、区属国企认缴额与占比（不超过 80%）、存续期（不超过 10 年）、门槛收益率（不低于 7%/年）、管理费率（投资期不超过 2%、退出期不超过 1%）、生命周期阶段、GP/LP 认缴实缴等关键字段。
设立流程节点跟踪：12 节点（基金立项 → 基金尽调 → 三重一大会议 → 董事会 → 区投决会 → 党政班子联席会通报 → 审计国资中心备案 → 合同签署 → 基金出资 → 投后管理 → 已清算 → 已注销），下拉选择当前进度，档案页以进度条展示；选择节点后系统按节点检测必备材料。
节点必备材料清单：选择流程节点后，表单自动列出当前节点及之前所有节点的必备材料（如尽调报告、律师意见、会议纪要、决议、签署版协议等），支持逐节点上传（限 Word/PDF/WPS，单个 50MB）、删除、修改；材料不齐的节点红色高亮，缺失项自动推送工作看板预警。上传基金合伙协议还可自动解析基金名称、规模、存续期、门槛收益率、设立日期等字段。
登记基金管理人（GP）基本信息与准入审查情况。
智能录入：新建时可直接上传基金合伙协议自动解析（识别管理人名称、注册资本等）；也可点击【在线补全】，系统依次从中基协公示系统、搜狗企业信息卡、百度百科公开数据源自动填充登记编号、法定代表人、成立日期、注册地址等信息，查不到的字段可手动填写。
登记各基金的出资人构成：区属国企/社会资本出资人类型、认缴金额、实缴金额与实缴进度，监督"区属国企出资不先于其他出资人"的执行情况。
记录基金募集方案及其审批链路：出资企业审定 → 国资中心审定 → 管委会审批，含方案要点、审批环节、审批结果与批复文号。
覆盖招商引资项目储备、投资决策、出资拨付、返投落地与投资方向合规审查。
招商引资项目的全流程管理：标的公司名称、住所地、法人代表、所属行业（大健康食品/低空经济/其他新兴产业）、拟落地区域、用地面积、合作方式、拟合作金额、履约保函、产业基金股权投资等。当前所处环节下拉跟踪 8 个节点：尽调 → 草拟招商引资协议 → 征求意见（区直单位/律师）→ 党支部三重一大会议审议 → 董事会审议 → 投决会审议 → 党政班子联席会通报 → 审计事务与国资服务中心备案。
节点必备材料清单：与基金管理一致，按当前所处环节自动检测各节点必备材料（尽调报告、协议草拟稿、律师意见复函、会议纪要、决议、备案文件等），支持上传/修改/删除，缺失材料自动推送工作看板预警。支持上传合作协议 PDF 自动解析填充（扫描件自动 OCR 识别），招商项目名称同时作为投决会议与投资项目库的选项来源。
基金投资的全部项目台账：所属基金、项目类型（直投项目/子基金项目）、所属产业、投资金额、是否落地东临新区、项目阶段等。
记录基金投资决策委员会会议：会议类型（投决委/风控委员会/专题会）、召开时间、议题、决议结果（通过/否决/暂缓表决）。按办法要求，投决委一般 9 名委员、5 票以上同意方可通过。
跟踪区属国企对各基金的每笔出资：出资期限、金额、其他出资人是否已同比例缴付、实际缴付日期与状态。系统按"其他出资人首期资金未到位超半年"等情形辅助提示。
监测基金返投项目落地情况：返投项目、落地日期、返投金额，自动对照"不低于区属国企出资额 1.5 倍"的返投要求统计完成率，工作看板同步展示。
对基金投资方向开展合规审查，负面清单事项包括：二级市场公开交易证券、上市公司非公开品种、明股实债/违规借贷担保、无限连带责任投资、类信贷资产（保理/租赁/典当）等，逐项记录审查事项、结论与整改要求。
覆盖报告报送、现场监管、派出人员、重大事项、风险预警、考核评价与档案管理。
投后报告的收取与登记，含两类季度报告：季度运营报告(管理人)（每季度听取基金管理人基金运营情况报告，监督其做好投后管理日常工作）与季度运行汇报(国资中心)（每季度向区审计事务与国资服务中心汇报基金运行情况），另有月报/半年报/年报/专项报告。每份报告填写所属季度（如 2026Q1）、应报日期、实报日期与报告要点。
季度缺报自动监测：已设立且未清算的基金，任一季度缺报即自动推送工作看板预警（列出缺失季度并提醒催报）；当前季度开始满 30 天才纳入监测，避免误报。
出资企业对基金及被投企业的现场走访与调研记录：走访对象、日期、参与人员、发现问题及处理情况。
区属国企向基金及被投企业委派的董事、监事、股东代表、观察员台账：派出单位、任职基金、职务、任期与在派状态，支撑出资人职责履行。
登记基金层面重大事项（管理人实质性变化、基金运营违法违规被查处、投资法律文件修改补充、终止退出及出资变动、其他重要事项等），跟踪上报国资中心情况与处置状态。
投后风险监测与处置台账：风险分类按办法分为可控风险、重大风险、违规风险三类；触发情形包括投资进度缓慢或偏离投资目的、协议未执行到位、出资后未开展投资业务超 1 年、未按协议约定投资且未整改等。记录预警发现、处置措施与闭环状态。
对基金及管理人的定期考核评价：运行情况、交易情况、综合结论（优秀/良好/合格/不合格），考核结果作为后续合作与管理人退出的依据。
基金业务全过程档案登记：章程协议、决策文件、投后报告、专项材料等档案类型、归档日期与保管情况，保证项目资料完整可溯。
监测触发出资提前退出的情形：管理人丧失基金管理资质、管理人发生实质性变化、基金运营违法违规被查处、其他出资人首期资金未到位超半年等，记录触发日期与处置决定（启动退出/继续观察）。
项目/份额退出的方案设计与审批：退出方式（IPO、上市公司并购、股权转让、份额转让、企业回购、清算等）、预计回收金额、审批状态。
退出交易的执行台账：投资成本、回收金额、完成日期；系统按先返还本金、再分配门槛收益（不低于 7%/年）、超额收益二八分成的顺序核算，可跳转收益分配测算工具复核。
基金存续期届满或提前终止后的清算台账：清算原因、清算组、国控集团审批、清算状态，形成基金全生命周期闭环。
位于左侧导航【监管工具 - 收益分配测算】，用于快速核算一笔投资退出后的分配结果：
位于左侧导航【监管工具 - 分析报表】，提供全区基金业务的多维分析：
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